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新泰市协庄学校物品采购管理办法
[来源: | 作者: | 日期:2010年5月13日 | 浏览 57 次] 字体:[ ]

(讨论稿)

为了加强学校财务后勤管理,更好地服务于教育教学,根据鲁财教字[2009]85号《关于加强城市中小学财务管理的意见》、新财教字[2008]11号《新泰市财政局、教育局关于加强市直学校财务管理的有关规定》、新财教字[2009]7号《关于进一步加强教育经费管理的通知》,结合我校实际,经学校办公会研究,特制定本管理办法。

一、组织领导

学校成立财务管理工作领导小组,由校长、支部书记任组长,班子其他成员任副组长,科室正职及学校财务人员为成员。

二、物品采购

根据《新泰市政府采购实施细则》的要求,凡《政府采购目录》范围内的物品、工程及服务,均纳入政府采购,每学期由学校总务处汇总各部门所报计划,经学校研究后上报教育局统一购置。不在本管理范围内的,其他非政府采购,如各类零星工程、教学办公物品、劳务服务、印刷物品等,均按本办法实施采购。

三、采购程序

1、申购

各部门需安排的零星工程、教学办公物品、劳务服务、印刷物品等,申请人要提前填写《新泰市协庄学校申请审核结算明细单》,报分管领导,由分管领导向校长或办公会汇报。500元以下由校长审批,500元至2000元,由校长书记审批,2000元以上,由办公会讨论决定。

2、采购

采购物品500元以上,至少由两人参加,采购人员在采购时必须货比三家,保质保量。对所采购品必须经保管员验收入库,属于固定资产的,有管理员登记到校产管理系统,并填写一式四联的固定资产增加凭单,办理完相关手续后方可领取。

3、报销

财务人员要认真审核报销单据,发票正面由单位负责人签字,背面由经办人签字,超过500元的还要有书记审查人签字,超过2000元的要有学校领导班子成员审查签字。付款方式按教育局及财政局有关规定执行。财务人员负责保管有关申请表,按月份分类分别装订保管,随时备查。

 

新泰市协庄学校

2010423

 

附一:新泰市协庄学校采购工作领导小组名单

附二:新泰市协庄学校零星工程及劳务申请审核结算明细单

附三:新泰市协庄学校购物申请单

附四:新泰市协庄学校印刷复印冲印申请表


附一:

 

新泰市协庄学校采购工作领导小组名单

 

  长:秦贞和、孟宪臣

副组长:宣雅新、刘义明、张广泉

  员:胡金举、范正亮、张  鹤、臧德春、

  娜、李  宾、吕晓培、程 


附二:   新泰市协庄学校零星工程及劳务申请审核结算明细单

工程名称

 

申请单位

 

工程内容

及要求

 

工期要求

 

申报日期

 

申报人

 

使用材料

名称

规格

单价

数量

总价

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料费合计

 

人工费

工日单价(元/工日)

用工数量(工日)

人工费合计(元)

 

 

 

其他费用

 

 

 

 

 

 

工程预算金额

 

大写:                              

分管领导意见

主管校长审批意见

工程结算

工程量完成情况:

 

签字

               

工程质量情况:

 

签字

           

结算费用调整

 

实际结算金额

 

大写:                                 

 

 

新泰市协庄学校购物申请单

申请部门

 

部门负责人

 

申请时间

     

 

 

需求时间

 

物品

费用

清单

序号

 

 

 

数 量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供应单位

 

合计金额(大写)

              

 

分管校长审核

 

 

校长审批意见

 

 

接收验收人签字

 

签字日期

     

 

 

注:1、购物维修须先审批后实施。2、此表项目填写完整,不得涂改。3、经办人持签字后的发票与本申请表到学校财务办理报销入账手续,发票须与本申请表一致。

 

 

附四:

新泰市协庄学校印刷复印冲印申请表

申请人

 

申请部门

 

申请时间

       

事项及

用途

 

 

印刷□复印□冲印□

承印单位

 

序号

品名

规格

单价(估)

数量

总价(估)

备注

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

合计数量

 

合计金额(大写)

                 

分管领导审核签字:

 

 

 

   

主管领导意见:

 

 

 

签字:                     

接收人签字

 

签收日期

        

注:1、印前须提交申请并经审批同意。2、此表项目填写完整,不得涂改。3、承印人每月初持发票与申请表到学校财务报销,发票须与申请表一致。

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